2024-07-14

7月9日基金净值：平安惠隆纯债A最新净值1.0784，涨0.06%

本站消息，7月9日，平安惠隆纯债A最新单位净值为1.0784元，累计净值为1.2124元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠隆纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.71%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理......

2024-07-14

7月9日基金净值：招商社会责任混合A最新净值0.727，涨1.68%

本站消息，7月9日，招商社会责任混合A最新单位净值为0.727元，累计净值为0.727元，较前一交易日上涨1.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.33%，近3个月下跌4.35%，近6个月下跌4.27%，近1年下跌24.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商社会责任混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.24%，债券占净值比6.42%，现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为朱红裕，朱红裕......